境外財資系統成功上線資訊化築造集團境外資金管理新起點

2023-08-08 12:08:27 · 中國電建境外財資中心

近日，中國電建境外財資中心業務系統一批次功能成功上線試運行，標誌著集團境外財資管理工作邁向新階段。

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

境外財資中心業務系統是中國電建集團全球司庫體系重要的組成部分，是新加坡公司作為集團境外資金集中運營平臺順利推進集團外匯資金集中管理的核心工具。該系統的開發與運用將有效提高境外財資中心業務處理效率及風險防控能力，實現對境外金融資源“看得見、管得住、調得動、用得好”的管理目標，更好地支持集團國際業務發展。

為貫徹落實集團全球司庫體系建設工作安排部署，公司高度重視境外財資中心系統的建設工作，成立了境外財資中心業務系統建設專項工作小組，圍繞“可視、可控、可歸、可用、統一、高效”的建設目標，分兩批次進行系統開發建設。在集團財務金融部、智享雲公司的統籌規劃和悉心指導下，各項工作順利推進，目前上線運行的為一期6項功能模組，包括內部帳戶管理、客戶管理、資金結算管理、內部存款管理、同業存款管理、內部資金融通管理等。

按照集團司庫管理系統統一規劃統一建設思路，以及國資委 “一張網、一朵雲、一個庫”的建設原則，境外系統採用與集團司庫同平臺部署模式，與集團司庫共用同一套標準體系、同一套公共數據，同時支持境外財資中心的個性業務，滿足境外財資中心作為電建集團成員單位和境外財資中心的雙重需要，大大提高集團成員企業系統操作上的便利性。一期功能上線後，得到境外成員企業充分認可，各項業務迅速開展，電建海投澳洲公司成為首個在系統上完成線上開戶的境外成員企業，隨後一天之內，山東電建公司、水電（新加坡）公司等紛紛積極在系統中申請開立內部帳戶，為日後在新加坡公司進一步辦理資金業務創造基礎。在內部存款方面，電建海投新加坡公司完成系統上首筆資金上劃以及通知存款業務。截至目前，境外財資中心業務系統中的客戶管理、資金結算、內部存款、同業存款等功能已全部成功運行。