跨境資金池資訊盤點

2023-05-17 08:51:43

根據監管部門分類，我國現有的跨境資金池可分為人民銀行定義的“跨境雙向人民幣資金池”版本、國家外匯管理局定義的 “跨境資金集中運營業務”版本、以及人民銀行和國家外匯管理局共同提出的 “跨國公司本外幣一體化資金池業務試點”版本。

以下為UDF編者整理的跨境資金池資訊，希望能幫助讀者瞭解相關動態。

國際公司成功搭建首個人民幣資金池通道

近日，中國山東國際經濟技術合作有限公司（國際公司）在招商銀行成功開立跨境雙向人民幣資金池主帳戶，標誌著以國際公司作為主辦企業，境內外15家成員企業參與的跨境雙向人民幣資金池正式搭建完成。這是國際公司成功搭建的首個人民幣資金池通道，也是山東高速集團首個人民幣資金池通道。

國際公司跨境雙向人民幣資金池雙向額度34.77億元人民幣，涵蓋了6家境內企業和10家境外企業。資金池內成員企業可進行盈餘資金共用，互補長短，減少銀行融資，節約利息費用支出。資金池的成功搭建，為國際公司在境內外實體間調撥資金提供了便利通道，為統一管理、調配、監控資金，提高內部資金使用效率，實現資金收益最大化提供了有力支持。

中國山東國際經濟技術合作有限公司（中國山東對外經濟技術合作集團有限公司），1984年10月經國務院批准成立，是山東省涉外經營權和對外經營資質齊全的綜合性外經企業集團。2008年成為山東高速集團的全資子公司，成為高速集團國際合作戰略平臺。

30多年來，公司憑藉一批優秀的國際商務、工程、投資管理人才，以及豐富的對外合作經驗，相繼在106個國家和地區實施200多項國際工程承包和我國政府對外援助專案，專案領域涉及房建、公路、碼頭、隧道、體育場館、機場跑道、市政工程、供排水和污水處理等。在塞爾維亞、加納、蘇丹、加拿大、斐濟、幾內亞等國家開展交通、房地產、農業、能源、礦產領域投資合作。

中泰集團與工商銀行簽署跨境人民幣業務合作戰略協議

中泰集團通過跨境資金集中運營管理，建立跨境外幣資金池，滿足集團下屬企業對於跨境資金集中運營的多元化需求。跨境外幣資金池業務可與融合銀行產品等外部服務相結合，實現跨境資金池使用收益最大化，結合跨境人民幣業務金融服務，顯著提高跨境資金使用效率及資金收益。

中泰集團前身是始建於1958年的新疆燒鹼廠，2001年12月完成股份制改造，設立新疆中泰化學股份有限公司，2006年中泰化學在深交所上市。2012年7月新疆維吾爾自治區人民政府在中泰化學基礎上成立中泰集團，2021年5月改組為國有資本投資公司。新疆中泰集團2022年於《財富》雜誌世界500強榜單首次上榜，位列434位，成為新疆首家世界500強國有企業。

中船財務公司全功能型跨境雙向人民幣資金池成功落地

中船財務公司向人民銀行申請的全功能型跨境雙向人民幣資金池成功落地，有15家境外企業和5家境內企業入池，獲准在中國銀行上海分行辦理相關業務，標誌著中船財務公司司庫體系功能的進一步完善。

中兵投資管理有限責任公司跨境雙向人民幣資金池成功完成備案

2023年3月15日，經人民銀行廈門分行正式批復，中兵投資管理有限責任公司在廈門新設立的跨境雙向人民幣資金池成功完成備案，額度約人民幣115億元，本次新設資金池以子公司中兵財富為主辦企業，以公司本部、中兵國際、香港鑫匯、中兵租賃等為成員企業，由農業銀行廈門分行牽頭備案完成。

來源：UDF整理