第二批首發落地！一體化資金池試點業務助力跨國公司跨境資金運用
近年來，中國人民銀行、國家外匯管理局積極支持建設更高水準開放型經濟新體制，不斷便利跨國公司跨境資金運用。2021年3月，中國人民銀行、國家外匯管理局在北京、深圳開展首批跨國公司本外幣一體化資金池業務試點。試點以來，顯著提升了跨國公司本外幣跨境資金統籌使用效率，有效降低了企業匯兌風險及財務成本。
為深入貫徹落實黨中央、國務院決策部署，強化總部經濟發展政策支持，2022年7月份，中國人民銀行、國家外匯管理局決定，在上海、廣東、陝西、北京、浙江、深圳、青島、寧波等地開展第二批跨國公司本外幣一體化資金池試點，進一步優化管理政策，便利跨國公司企業跨境資金統籌使用。
跨國公司本外幣一體化資金池試點政策是在現有跨國公司跨境資金集中運營政策基礎上進行優化，相比以往政策具有六大優勢：
統一了本外幣跨境資金集中管理，實現跨國公司集團內本外幣資金一體化管理；o
實行雙向宏觀審慎管理，提高境外放款集中額度，在穩慎經營理念基礎上提升跨境投融資的自主性和資金利用效率；o
進一步便利資金劃轉和使用，主辦企業國內資金主（子）帳戶結匯資金可直接進入人民幣國內資金主（子）帳戶，國內資金主帳戶資金可直接下撥至成員企業自有帳戶辦理相關業務；o
實現一定額度內意願購匯，購匯資金可存入國內資金主帳戶，用於對外支付；o
允許主辦企業對資金池名單內境外成員企業與境外交易對手間貿易項下往來資金進行集中收付；
主辦企業可使用境內外匯衍生品、按照套期保值原則管理本外幣一體化資金池業務所產生的外匯風險敞口。
廣東試點業務落地
上海試點業務落地
8月22日，中國銀行上海市分行與臨港新片區試點企業上海國際港務（集團）股份有限公司開展跨境資金池業務合作，實現上海市跨國公司本外幣一體化資金池業務首發。
上海國際港務（集團）股份有限公司是我國第一家整體上市的港口股份制企業，也是目前我國最大的港口股份制企業和全球最大的港口集團之一。為滿足企業在外匯資金集中管理、提高資金使用效率和降低資金成本等方面的迫切需求，中國銀行上海市分行充分發揮專業優勢，為企業量身定制包括跨境投融資、現金管理、貿易便利化等在內的一體化金融服務解決方案，幫助企業充分享受政策紅利，控制經營風險，提高資金使用效率並降低資金成本。（來源：上海金融官微）
北京試點業務落地
經國家外匯管理局北京外匯管理部備案，首鋼集團獲批“跨國公司本外幣一體化資金池”試點企業資格，首鋼財務公司作為本次試點主辦企業，於8月10日通過本外幣一體化資金池成功辦理境外成員企業資金歸集的首發試點業務。（來源：國資京京）
中國機械工業集團有限公司（以下簡稱“國機集團”）作為本外幣一體化資金池第二批試點單位，於8月24日順利獲批業務資質，成為國家外匯管理改革試點的先行先試單位。國機財務有限責任公司（以下簡稱“國機財務”）作為國機集團本外幣一體化資金池業務主辦企業，並於批復當日順利實現業務落地5.85億元。
開展業務包括：
辦理成員企業中國重機美元外債引入，實現境內企業外債資金境內融通使用。
開展國機資產香港公司境外資金的在岸歸集，豐富了集團境外資金管理手段。
辦理中機建設經常專案付匯業務，實現了本外幣一體化資金池項下多業務種類的覆蓋落地。（來源：國機財務）
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